（参考）マザーファンドの主たる投資対象の評価方法 外国株式：原則として、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価するものとします。 ）により運用を指図することができます。 ＜一般コース＞ 毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として５営業日以内）に、毎計算期間の末日に おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以 前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。
4以下同じ。
外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
なお、購入時手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」とい います。 ８ 受益権の再分割 委託会社は、受益権の再分割を行いません。 以下同じ。
16ｏ．外国為替予約の指図 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産 に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総 額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
2 販売会社 該当事項はありません。 ）は、購入受付日の翌営業日の基準価額（当初申込 期間は１口当り１円）の3. 購入したい株式を選択し、どれくらいリスクに対応できるかの「リスク許容度」と資産状況などを入力すると、 AIがあなたに適したポートフォリオを提案してくれます。
b 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下 とします。
なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
f 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供 あるいは受入れの指図を行うものとします。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投 資される「自動けいぞく投資コース」の２つの申込方法があります。
（単位：百万円） 相手先 営業収益 関連するセグメント名 ブラックロック・ファイナンシャル・マネジ 4,735 投資運用業 メント・インク ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 2,815 投資運用業 3. ｄ．収益分配金に関する留意点 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その 金額相当分、基準価額は下がります。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営業日以内）に 償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（償還日以前において換金が行われた 受益権にかかる投資者を除きます。 2 申込期間 当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしてい ます。 c 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
76 換金代金の支払い 換金代金は原則として換金受付日から起算して６営業日目から販売会社においてお支払いします。
ある決まった法則を永遠と繰り返しているだけです。